中加颐瑾定开债券A (006963.jj)中加基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2019-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐瑾定开债券C | ||||
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中加颐瑾定开债券A(006963) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.28% | 0.59% | 0.22% | 0.30% | 0.43% | 0.52% | 0.48% | -0.03% | 0.07% | 0.14% | 0.70% | 1.36% | 5.15% |
| 2023 | 0.16% | 0.09% | 0.34% | 0.30% | 0.48% | 0.30% | 0.21% | 0.31% | -0.16% | 0.06% | 0.03% | 0.58% | 2.73% |
| 2022 | 0.53% | 0.00% | -0.02% | 0.60% | 0.52% | 0.14% | 0.66% | 0.47% | 0.05% | 0.41% | -0.98% | 0.18% | 2.56% |
| 2021 | 0.11% | 0.30% | 0.36% | 0.47% | 0.49% | 0.20% | 0.68% | 0.19% | 0.01% | 0.14% | 0.49% | 0.33% | 3.83% |
| 2020 | 0.39% | 1.10% | 0.79% | 2.20% | -1.22% | -1.36% | -0.66% | -0.15% | 0.18% | 0.39% | -0.07% | 0.74% | 2.30% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41% | 0.25% | 0.08% | 0.45% | 0.60% | -- |
