李子家

中加基金管理有限公司
管理/从业年限2.1 年/8 年非债券基金资产规模/总资产规模0 / 113.08亿当前/累计管理基金个数5 / 17代表基金中加瑞合纯债债券基金经理风格债券型管理基金以来年化收益率3.85%
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李子家 - 管理的基金

最后更新于:2024-12-23

基金名称(7) 总资产规模管理托管费用率任职日期离任日期任职时长今年以来投资收益率沪深300 今年以来投资收益率年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
中加瑞鸿一年定开债券发起
013667.jj
3.11亿0.30% + 0.08% = 0.38%
287.41万2024-10-24
2023-03-29 -- 1年8个月任职表现4.68%14.64%4.53%-1.05%7.99%-1.81%
中加穗盈纯债债券
011187.jj
16.72亿0.30% + 0.10% = 0.40%
347.15万2024-12-05
2022-12-05 -- 2年0个月任职表现4.98%14.64%3.75%-0.16%7.84%-0.34%
中加瑞合纯债债券
010397.jj
31.21亿0.30% + 0.05% = 0.35%
609.96万2024-10-18
2022-11-15 -- 2年1个月任职表现4.56%14.64%3.96%0.83%8.53%1.75%
中加颐瑾定开债券C
006964.jj
20.10亿0.30% + 0.10% = 0.40%
383.21万2024-06-30
2024-01-17 -- 0年11个月任职表现0.00%14.64%0.00%21.82%0.00%21.82%
中加颐瑾定开债券A
006963.jj
30.40亿0.30% + 0.10% = 0.40%
383.21万2024-06-30
2024-01-17 -- 0年11个月任职表现5.15%14.64%5.14%21.82%5.14%21.82%
中加颐信纯债债券C
006069.jj
35.44万0.30% + 0.10% = 0.40%
225.42万2024-07-16
2023-07-12 -- 1年5个月任职表现5.03%14.64%4.42%1.61%6.46%2.35%
中加颐信纯债债券A
006068.jj
11.52亿0.30% + 0.10% = 0.40%
225.42万2024-07-16
2023-07-12 -- 1年5个月任职表现5.11%14.64%4.50%1.61%6.58%2.35%