李子家中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.7 年/7 年 | 0元 / 103.00亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 17 | 代表基金 | 中加瑞合纯债债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.55% | |
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李子家 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-30
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 013667.jj | 3.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 607.27万元2024-07-16 | 2023-03-29 | -- | 1年4个月任职表现 | 3.19% | -1.80% | 4.79% | -12.15% | 6.45% | -15.89% |
| 中加穗盈纯债债券 011187.jj | 16.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 254.34万元2024-06-26 | 2022-12-05 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.67% | -1.80% | 3.28% | -9.13% | 5.47% | -14.63% |
| 中加瑞合纯债债券 010397.jj | 31.05亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,247.24万元2024-06-26 | 2022-11-15 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.81% | -1.80% | 3.87% | -7.74% | 6.70% | -12.85% |
| 中加颐瑾定开债券C 006964.jj | 20.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 816.18万元2024-06-20 | 2024-01-17 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.00% | -1.80% | 0.00% | 4.34% | 0.00% | 4.34% |
| 中加颐瑾定开债券A 006963.jj | 20.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 816.18万元2024-06-20 | 2024-01-17 | -- | 0年6个月任职表现 | 2.81% | -1.80% | 2.80% | 4.34% | 2.80% | 4.34% |
| 中加颐信纯债债券C 006069.jj | 13.94万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 482.17万元2024-06-18 | 2023-07-12 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.79% | -1.80% | 3.99% | -11.78% | 4.19% | -12.33% |
| 中加颐信纯债债券A 006068.jj | 11.47亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 482.17万元2024-06-18 | 2023-07-12 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.85% | -1.80% | 4.08% | -11.78% | 4.28% | -12.33% |
