中加瑞合纯债债券 (010397.jj)中加基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0766元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加瑞合纯债债券(010397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 457.47万元 | 0.30% | 152.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 935.43万元 | 0.30% | 311.81万元 | 0.10% |
| 2023-11-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 460.75万元 | 0.30% | 153.58万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 913.45万元 | 0.30% | 304.48万元 | 0.10% |
