中加瑞合纯债债券 (010397.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0585元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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中加瑞合纯债债券(010397) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 31.05亿 | 29.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.67亿 | 29.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 30.32亿 | 29.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.53亿 | 29.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 31.36亿 | 29.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 30.95亿 | 29.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 30.73亿 | 29.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 30.78亿 | 29.45亿元 | -- |
