中加瑞合纯债债券 (010397.jj)中加基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0766元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加瑞合纯债债券(010397) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.05 元 | 29.45亿 | 1.47亿元 | 4.66% | 4.66% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
