中加瑞合纯债债券 (010397.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0585元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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中加瑞合纯债债券(010397) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 0.50% | 0.26% | 0.29% | 0.43% | 0.50% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.81% |
| 2023 | 0.05% | 0.10% | 0.55% | 0.38% | 0.59% | 0.37% | 0.23% | 0.40% | -0.12% | 0.05% | 0.11% | 0.71% | 3.47% |
| 2022 | 0.67% | -0.12% | -0.06% | 0.36% | 0.55% | 0.05% | 0.65% | 0.45% | 0.13% | 0.43% | -0.88% | 0.31% | 2.57% |
| 2021 | -0.16% | 0.24% | 0.36% | 0.47% | 0.32% | 0.26% | 0.77% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.50% | 0.43% | 3.49% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46% | -- |
