中加穗盈纯债债券 (011187.jj)中加基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2021-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1014元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
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中加穗盈纯债债券(011187) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 260.36万元 | 0.30% | 86.79万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 190.76万元 | 0.30% | 63.59万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 97.03万元 | 0.30% | 32.34万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 216.23万元 | 0.30% | 72.08万元 | 0.10% |
