中加穗盈纯债债券 (011187.jj)中加基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2021-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1014元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
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中加穗盈纯债债券(011187) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.39% | 0.58% | 0.22% | 0.09% | 0.40% | 0.53% | 0.49% | -0.11% | -0.09% | 0.24% | 0.66% | 1.48% | 4.98% |
| 2023 | 0.10% | 0.04% | 0.28% | 0.19% | 0.36% | 0.27% | 0.22% | 0.36% | -0.12% | 0.06% | 0.07% | 0.67% | 2.51% |
| 2022 | 0.49% | 0.03% | 0.07% | 0.32% | 0.33% | 0.13% | 0.41% | 0.36% | 0.07% | 0.25% | -0.46% | 0.23% | 2.25% |
| 2021 | -- | -- | 0.13% | 0.19% | 0.29% | 0.22% | 0.55% | 0.23% | 0.09% | 0.14% | 0.34% | 0.40% | -- |
