中加穗盈纯债债券 (011187.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0962元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
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中加穗盈纯债债券(011187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0962元 | 1.0982元 |
| 2024-07-04 | 1.0973元 | 1.0993元 |
| 2024-07-03 | 1.0974元 | 1.0994元 |
| 2024-07-02 | 1.0968元 | 1.0988元 |
| 2024-07-01 | 1.0958元 | 1.0978元 |
| 2024-06-28 | 1.0973元 | 1.0993元 |
| 2024-06-27 | 1.0970元 | 1.0990元 |
| 2024-06-26 | 1.0961元 | 1.0981元 |
| 2024-06-25 | 1.0957元 | 1.0977元 |
| 2024-06-24 | 1.0951元 | 1.0971元 |
| 2024-06-21 | 1.0945元 | 1.0965元 |
| 2024-06-20 | 1.0949元 | 1.0969元 |
| 2024-06-19 | 1.0947元 | 1.0967元 |
| 2024-06-18 | 1.0942元 | 1.0962元 |
| 2024-06-17 | 1.0938元 | 1.0958元 |
| 2024-06-14 | 1.0937元 | 1.0957元 |
| 2024-06-13 | 1.0935元 | 1.0955元 |
| 2024-06-12 | 1.0934元 | 1.0954元 |
| 2024-06-11 | 1.0935元 | 1.0955元 |
| 2024-06-07 | 1.0932元 | 1.0952元 |
| 2024-06-06 | 1.0931元 | 1.0951元 |
| 2024-06-05 | 1.0930元 | 1.0950元 |
| 2024-06-04 | 1.0925元 | 1.0945元 |
| 2024-06-03 | 1.0922元 | 1.0942元 |
| 2024-05-31 | 1.0916元 | 1.0936元 |
| 2024-05-30 | 1.0916元 | 1.0936元 |
| 2024-05-29 | 1.0917元 | 1.0937元 |
| 2024-05-28 | 1.0913元 | 1.0933元 |
| 2024-05-27 | 1.0908元 | 1.0928元 |
| 2024-05-24 | 1.0907元 | 1.0927元 |
| 2024-05-23 | 1.0908元 | 1.0928元 |
| 2024-05-22 | 1.0903元 | 1.0923元 |
| 2024-05-21 | 1.0899元 | 1.0919元 |
| 2024-05-20 | 1.0902元 | 1.0922元 |
| 2024-05-17 | 1.0898元 | 1.0918元 |
| 2024-05-16 | 1.0896元 | 1.0916元 |
| 2024-05-15 | 1.0900元 | 1.0920元 |
| 2024-05-14 | 1.0900元 | 1.0920元 |
| 2024-05-13 | 1.0894元 | 1.0914元 |
| 2024-05-10 | 1.0884元 | 1.0904元 |
| 2024-05-09 | 1.0884元 | 1.0904元 |
| 2024-05-08 | 1.0891元 | 1.0911元 |
| 2024-05-07 | 1.0892元 | 1.0912元 |
| 2024-05-06 | 1.0880元 | 1.0900元 |
| 2024-04-30 | 1.0873元 | 1.0893元 |
| 2024-04-29 | 1.0855元 | 1.0875元 |
| 2024-04-26 | 1.0888元 | 1.0908元 |
| 2024-04-25 | 1.0912元 | 1.0932元 |
| 2024-04-24 | 1.0912元 | 1.0932元 |
| 2024-04-23 | 1.0932元 | 1.0952元 |
