中加穗盈纯债债券 (011187.jj)中加基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2021-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1014元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
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中加穗盈纯债债券(011187) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中加穗盈纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中加穗盈纯债债券 |
| 基金主代码 | 011187 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-02-23 |
| 总份额 | 15.41亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 基金公司 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
