中加穗盈纯债债券 (011187.jj)中加基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2021-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1014元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
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中加穗盈纯债债券(011187) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 16.72亿 | 15.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 16.91亿 | 15.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.82亿 | 19.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 4.03亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.59亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 6.57亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 6.51亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 6.49亿 | 6.18亿元 | -- |
