中加穗盈纯债债券 (011187.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1022元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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中加穗盈纯债债券(011187) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 263.00 | 153.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.20% | 99.80% | 470.00 | 139.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.03% | 99.97% | 306.00 | 212.00万元 | -- |
