中加穗盈纯债债券 (011187.jj)中加基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2021-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1014元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
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中加穗盈纯债债券(011187) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0.01 元 | 15.41亿 | 1,540.61万元 | 0.92% | -- |
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.015 元 | 15.41亿 | 2,310.98万元 | 1.36% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.002 元 | 6.18亿 | 123.66万元 | 0.19% | 0.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
