中加穗盈纯债债券 (011187.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1022元基金经理李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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中加穗盈纯债债券(011187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1022元 | 1.1042元 |
| 2024-07-29 | 1.1019元 | 1.1039元 |
| 2024-07-26 | 1.1012元 | 1.1032元 |
| 2024-07-25 | 1.1009元 | 1.1029元 |
| 2024-07-24 | 1.1005元 | 1.1025元 |
| 2024-07-23 | 1.1005元 | 1.1025元 |
| 2024-07-22 | 1.0995元 | 1.1015元 |
| 2024-07-19 | 1.0980元 | 1.1000元 |
| 2024-07-18 | 1.0977元 | 1.0997元 |
| 2024-07-17 | 1.0980元 | 1.1000元 |
| 2024-07-16 | 1.0979元 | 1.0999元 |
| 2024-07-15 | 1.0978元 | 1.0998元 |
| 2024-07-12 | 1.0971元 | 1.0991元 |
| 2024-07-11 | 1.0965元 | 1.0985元 |
| 2024-07-10 | 1.0963元 | 1.0983元 |
| 2024-07-09 | 1.0961元 | 1.0981元 |
| 2024-07-08 | 1.0954元 | 1.0974元 |
| 2024-07-05 | 1.0962元 | 1.0982元 |
| 2024-07-04 | 1.0973元 | 1.0993元 |
| 2024-07-03 | 1.0974元 | 1.0994元 |
| 2024-07-02 | 1.0968元 | 1.0988元 |
| 2024-07-01 | 1.0958元 | 1.0978元 |
| 2024-06-28 | 1.0973元 | 1.0993元 |
| 2024-06-27 | 1.0970元 | 1.0990元 |
| 2024-06-26 | 1.0961元 | 1.0981元 |
| 2024-06-25 | 1.0957元 | 1.0977元 |
| 2024-06-24 | 1.0951元 | 1.0971元 |
| 2024-06-21 | 1.0945元 | 1.0965元 |
| 2024-06-20 | 1.0949元 | 1.0969元 |
| 2024-06-19 | 1.0947元 | 1.0967元 |
| 2024-06-18 | 1.0942元 | 1.0962元 |
| 2024-06-17 | 1.0938元 | 1.0958元 |
| 2024-06-14 | 1.0937元 | 1.0957元 |
| 2024-06-13 | 1.0935元 | 1.0955元 |
| 2024-06-12 | 1.0934元 | 1.0954元 |
| 2024-06-11 | 1.0935元 | 1.0955元 |
| 2024-06-07 | 1.0932元 | 1.0952元 |
| 2024-06-06 | 1.0931元 | 1.0951元 |
| 2024-06-05 | 1.0930元 | 1.0950元 |
| 2024-06-04 | 1.0925元 | 1.0945元 |
| 2024-06-03 | 1.0922元 | 1.0942元 |
| 2024-05-31 | 1.0916元 | 1.0936元 |
| 2024-05-30 | 1.0916元 | 1.0936元 |
| 2024-05-29 | 1.0917元 | 1.0937元 |
| 2024-05-28 | 1.0913元 | 1.0933元 |
| 2024-05-27 | 1.0908元 | 1.0928元 |
| 2024-05-24 | 1.0907元 | 1.0927元 |
| 2024-05-23 | 1.0908元 | 1.0928元 |
| 2024-05-22 | 1.0903元 | 1.0923元 |
| 2024-05-21 | 1.0899元 | 1.0919元 |
