中加瑞鸿一年定开债券发起 (013667.jj)中加基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理魏泰源 、 李子家管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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中加瑞鸿一年定开债券发起(013667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-07-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 215.56万元 | 0.30% | 71.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 455.45万元 | 0.30% | 151.82万元 | 0.10% |
| 2023-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 225.42万元 | 0.30% | 75.14万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 275.08万元 | 0.30% | 91.69万元 | 0.10% |
