魏泰源中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.3 年/13 年 | 5.50亿元 / 76.52亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 12 | 代表基金 | 中加优选中高等级债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.35% | |
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魏泰源 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐合纯债债券C 017678.jj | 19.95元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 311.90万元2024-12-19 | 2022-12-28 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.55% | 14.64% | 1.03% | 0.81% | 2.05% | 1.61% |
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 016083.jj | 5.50亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 98.79万元2024-06-30 | 2022-06-29 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.82% | 14.64% | 1.94% | -4.60% | 4.89% | -11.03% |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 013667.jj | 3.11亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 287.41万元2024-10-24 | 2023-07-12 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.68% | 14.64% | 4.19% | 1.61% | 6.12% | 2.35% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352.jj | 12.30亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 132.44万元2024-06-30 | 2024-05-06 | -- | 0年7个月任职表现 | 3.86% | 14.64% | 2.09% | 7.54% | 2.09% | 7.54% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351.jj | 7.65亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 132.44万元2024-06-30 | 2024-05-06 | -- | 0年7个月任职表现 | 4.06% | 14.64% | 2.22% | 7.54% | 2.22% | 7.54% |
| 中加瑞享纯债债券C 011245.jj | 9.04元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 404.67万元2024-12-12 | 2021-01-11 | -- | 3年11个月任职表现 | -0.49% | 14.64% | 0.99% | -7.89% | 3.96% | -27.71% |
| 中加瑞享纯债债券A 008765.jj | 20.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 404.67万元2024-12-12 | 2020-12-14 | -- | 4年0个月任职表现 | 4.33% | 14.64% | 3.73% | -5.48% | 15.88% | -20.29% |
| 中加优选中高等级债券C 007558.jj | 596.57万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 98.47万元2024-12-20 | 2020-11-06 | -- | 4年1个月任职表现 | 3.84% | 14.64% | 3.40% | -5.11% | 14.80% | -19.49% |
| 中加优选中高等级债券A 007557.jj | 4.96亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 98.47万元2024-12-20 | 2020-11-06 | -- | 4年1个月任职表现 | 4.04% | 14.64% | 3.65% | -5.11% | 15.97% | -19.49% |
| 中加瑞鑫纯债债券 006827.jj | 12.22亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 246.27万元2024-06-30 | 2021-06-24 | -- | 3年5个月任职表现 | 3.06% | 14.64% | 3.41% | -7.45% | 12.43% | -23.71% |
| 中加颐合纯债债券A 006180.jj | 10.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 311.90万元2024-12-19 | 2020-11-30 | -- | 4年0个月任职表现 | 3.79% | 14.64% | 3.36% | -5.55% | 14.39% | -20.70% |
