中加优选中高等级债券A (007557.jj)中加基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2019-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0358元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金中加优选中高等级债券C | ||||
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中加优选中高等级债券A(007557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 73.86万元 | 0.30% | 24.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 152.04万元 | 0.30% | 50.68万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 76.02万元 | 0.30% | 25.34万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 161.96万元 | 0.30% | 53.99万元 | 0.10% |
