中加优选中高等级债券A (007557.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0736元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金中加优选中高等级债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加优选中高等级债券A(007557) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4.97亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.91亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4.84亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.02亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4.98亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 5.08亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 5.01亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 5.14亿 | 4.65亿元 | -- |
