中加优选中高等级债券A (007557.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0736元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金中加优选中高等级债券C | ||||
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中加优选中高等级债券A(007557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0736元 | 1.1746元 |
| 2024-07-29 | 1.0729元 | 1.1739元 |
| 2024-07-26 | 1.0724元 | 1.1734元 |
| 2024-07-25 | 1.0721元 | 1.1731元 |
| 2024-07-24 | 1.0717元 | 1.1727元 |
| 2024-07-23 | 1.0717元 | 1.1727元 |
| 2024-07-22 | 1.0713元 | 1.1723元 |
| 2024-07-19 | 1.0705元 | 1.1715元 |
| 2024-07-18 | 1.0704元 | 1.1714元 |
| 2024-07-17 | 1.0703元 | 1.1713元 |
| 2024-07-16 | 1.0702元 | 1.1712元 |
| 2024-07-15 | 1.0701元 | 1.1711元 |
| 2024-07-12 | 1.0697元 | 1.1707元 |
| 2024-07-11 | 1.0695元 | 1.1705元 |
| 2024-07-10 | 1.0693元 | 1.1703元 |
| 2024-07-09 | 1.0692元 | 1.1702元 |
| 2024-07-08 | 1.0689元 | 1.1699元 |
| 2024-07-05 | 1.0693元 | 1.1703元 |
| 2024-07-04 | 1.0696元 | 1.1706元 |
| 2024-07-03 | 1.0694元 | 1.1704元 |
| 2024-07-02 | 1.0692元 | 1.1702元 |
| 2024-07-01 | 1.0688元 | 1.1698元 |
| 2024-06-28 | 1.0691元 | 1.1701元 |
| 2024-06-27 | 1.0688元 | 1.1698元 |
| 2024-06-26 | 1.0686元 | 1.1696元 |
| 2024-06-25 | 1.0683元 | 1.1693元 |
| 2024-06-24 | 1.0681元 | 1.1691元 |
| 2024-06-21 | 1.0678元 | 1.1688元 |
| 2024-06-20 | 1.0680元 | 1.1690元 |
| 2024-06-19 | 1.0678元 | 1.1688元 |
| 2024-06-18 | 1.0675元 | 1.1685元 |
| 2024-06-17 | 1.0674元 | 1.1684元 |
| 2024-06-14 | 1.0671元 | 1.1681元 |
| 2024-06-13 | 1.0669元 | 1.1679元 |
| 2024-06-12 | 1.0667元 | 1.1677元 |
| 2024-06-11 | 1.0666元 | 1.1676元 |
| 2024-06-07 | 1.0661元 | 1.1671元 |
| 2024-06-06 | 1.0660元 | 1.1670元 |
| 2024-06-05 | 1.0658元 | 1.1668元 |
| 2024-06-04 | 1.0655元 | 1.1665元 |
| 2024-06-03 | 1.0653元 | 1.1663元 |
| 2024-05-31 | 1.0649元 | 1.1659元 |
| 2024-05-30 | 1.0648元 | 1.1658元 |
| 2024-05-29 | 1.0647元 | 1.1657元 |
| 2024-05-28 | 1.0643元 | 1.1653元 |
| 2024-05-27 | 1.0639元 | 1.1649元 |
| 2024-05-24 | 1.0636元 | 1.1646元 |
| 2024-05-23 | 1.0635元 | 1.1645元 |
| 2024-05-22 | 1.0632元 | 1.1642元 |
| 2024-05-21 | 1.0631元 | 1.1641元 |
