中加优选中高等级债券A (007557.jj)中加基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2019-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0358元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金中加优选中高等级债券C | ||||
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中加优选中高等级债券A(007557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0358元 | 1.1868元 |
| 2024-12-20 | 1.0354元 | 1.1864元 |
| 2024-12-19 | 1.0346元 | 1.1856元 |
| 2024-12-18 | 1.0350元 | 1.1860元 |
| 2024-12-17 | 1.0351元 | 1.1861元 |
| 2024-12-16 | 1.0352元 | 1.1862元 |
| 2024-12-13 | 1.0344元 | 1.1854元 |
| 2024-12-12 | 1.0331元 | 1.1841元 |
| 2024-12-11 | 1.0827元 | 1.1837元 |
| 2024-12-10 | 1.0823元 | 1.1833元 |
| 2024-12-09 | 1.0807元 | 1.1817元 |
| 2024-12-06 | 1.0802元 | 1.1812元 |
| 2024-12-05 | 1.0798元 | 1.1808元 |
| 2024-12-04 | 1.0790元 | 1.1800元 |
| 2024-12-03 | 1.0781元 | 1.1791元 |
| 2024-12-02 | 1.0777元 | 1.1787元 |
| 2024-11-29 | 1.0756元 | 1.1766元 |
| 2024-11-28 | 1.0747元 | 1.1757元 |
| 2024-11-27 | 1.0738元 | 1.1748元 |
| 2024-11-26 | 1.0731元 | 1.1741元 |
| 2024-11-25 | 1.0725元 | 1.1735元 |
| 2024-11-22 | 1.0715元 | 1.1725元 |
| 2024-11-21 | 1.0708元 | 1.1718元 |
| 2024-11-20 | 1.0703元 | 1.1713元 |
| 2024-11-19 | 1.0701元 | 1.1711元 |
| 2024-11-18 | 1.0696元 | 1.1706元 |
| 2024-11-15 | 1.0699元 | 1.1709元 |
| 2024-11-14 | 1.0695元 | 1.1705元 |
| 2024-11-13 | 1.0692元 | 1.1702元 |
| 2024-11-12 | 1.0690元 | 1.1700元 |
| 2024-11-11 | 1.0684元 | 1.1694元 |
| 2024-11-08 | 1.0681元 | 1.1691元 |
| 2024-11-07 | 1.0678元 | 1.1688元 |
| 2024-11-06 | 1.0676元 | 1.1686元 |
| 2024-11-05 | 1.0676元 | 1.1686元 |
| 2024-11-04 | 1.0676元 | 1.1686元 |
| 2024-11-01 | 1.0671元 | 1.1681元 |
| 2024-10-31 | 1.0666元 | 1.1676元 |
| 2024-10-30 | 1.0670元 | 1.1680元 |
| 2024-10-29 | 1.0674元 | 1.1684元 |
| 2024-10-28 | 1.0678元 | 1.1688元 |
| 2024-10-25 | 1.0683元 | 1.1693元 |
| 2024-10-24 | 1.0686元 | 1.1696元 |
| 2024-10-23 | 1.0689元 | 1.1699元 |
| 2024-10-22 | 1.0701元 | 1.1711元 |
| 2024-10-21 | 1.0707元 | 1.1717元 |
| 2024-10-18 | 1.0706元 | 1.1716元 |
| 2024-10-17 | 1.0701元 | 1.1711元 |
| 2024-10-16 | 1.0693元 | 1.1703元 |
| 2024-10-15 | 1.0683元 | 1.1693元 |
