中加瑞享纯债债券A (008765.jj)中加基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2020-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0397元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金中加瑞享纯债债券C | ||||
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中加瑞享纯债债券A(008765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 303.50万元 | 0.30% | 101.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 602.78万元 | 0.30% | 200.93万元 | 0.10% |
| 2023-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 298.91万元 | 0.30% | 99.64万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 461.08万元 | 0.30% | 153.69万元 | 0.10% |
