中加瑞享纯债债券A (008765.jj)中加基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2020-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0397元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金中加瑞享纯债债券C | ||||
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中加瑞享纯债债券A(008765) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.73% | 0.49% | 0.21% | 0.55% | 0.56% | 0.43% | 0.45% | -0.17% | -0.22% | 0.09% | 0.71% | 0.43% | 4.33% |
| 2023 | 0.39% | 0.85% | 0.89% | 0.64% | 0.65% | 0.21% | 0.48% | 0.59% | -0.11% | 0.25% | 0.48% | 0.63% | 6.10% |
| 2022 | 0.38% | -0.01% | 0.10% | 0.31% | 0.68% | 0.24% | 0.76% | 0.57% | 0.12% | 0.32% | -1.07% | -0.79% | 1.63% |
| 2021 | -0.11% | 0.28% | 0.21% | 0.27% | 0.19% | 0.19% | 0.75% | 0.14% | 0.09% | -0.09% | 0.39% | 0.34% | 2.68% |
| 2020 | -- | -- | -- | 0.31% | -0.84% | -0.96% | -0.28% | -0.15% | 0.07% | 0.13% | 0.09% | 0.44% | -- |
