中加瑞享纯债债券A (008765.jj)中加基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2020-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金中加瑞享纯债债券C | ||||
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中加瑞享纯债债券A(008765) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.01 元 | 19.59亿 | 1,959.25万元 | 0.96% | -- |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.021 元 | 19.59亿 | 4,114.43万元 | 2.00% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.0052 元 | 19.59亿 | 1,018.81万元 | 0.51% | 4.03% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0155 元 | 19.59亿 | 3,036.84万元 | 1.50% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.018 元 | 19.59亿 | 3,526.65万元 | 1.73% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.003 元 | 19.59亿 | 587.78万元 | 0.29% | |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0.016 元 | 19.59亿 | 3,134.80万元 | 1.54% | 2.28% |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0.0077 元 | 5,610.00 | 43.20元 | 0.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
