中加瑞享纯债债券A (008765.jj)中加基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2020-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金中加瑞享纯债债券C | ||||
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中加瑞享纯债债券A(008765) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.13亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.31亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.41亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 20.12亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.95亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 20.06亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 20.11亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 19.75亿 | 19.59亿元 | -- |
