中加瑞享纯债债券C(011245) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 303.50万元 | 0.30% | 101.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 602.78万元 | 0.30% | 200.93万元 | 0.10% |
| 2023-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 298.91万元 | 0.30% | 99.64万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 461.08万元 | 0.30% | 153.69万元 | 0.10% |
