中加瑞享纯债债券C (011245.jj)中加基金管理有限公司持有人户数1.00	成立日期	2021-01-11	总资产规模	9.04元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0061元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.99%
相关基金:	主从基金中加瑞享纯债债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中加瑞享纯债债券C(011245) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	21.91亿	99.95%
	(其中) 债券	21.91亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	99.92万	0.05%

加载中......