中加瑞享纯债债券C (011245.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0131元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.30% |
| 相关基金: | 主从基金中加瑞享纯债债券A | ||||
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中加瑞享纯债债券C(011245) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.10% | -0.10% | -0.10% | 0.20% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.40% | 0.00% | 0.15% | 0.40% | -0.25% | -0.05% | 0.00% | 0.20% | 1.22% |
| 2022 | 0.36% | -0.05% | 0.06% | 0.28% | 0.65% | 0.22% | 0.72% | 0.54% | 0.08% | 0.30% | -1.11% | -1.01% | 1.04% |
| 2021 | -- | 0.25% | 0.17% | 0.25% | 0.15% | 0.16% | 0.71% | 0.11% | 0.05% | -0.11% | 0.34% | 0.30% | -- |
