中加颐合纯债债券A (006180.jj)中加基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0705元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐合纯债债券C | ||||
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中加颐合纯债债券A(006180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 233.93万元 | 0.30% | 77.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 456.31万元 | 0.30% | 152.10万元 | 0.10% |
| 2023-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 223.34万元 | 0.30% | 74.45万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 39.19万元 | 0.30% | 13.06万元 | 0.10% |
