中加颐合纯债债券A (006180.jj)中加基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0709元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐合纯债债券C | ||||
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中加颐合纯债债券A(006180) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.04 元 | 9.64亿 | 3,854.69万元 | 3.65% | -- |
| 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0.009 元 | 5.77亿 | 519.26万元 | 0.87% | 0.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
