中加颐合纯债债券A (006180.jj)中加基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0705元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐合纯债债券C | ||||
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中加颐合纯债债券A(006180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0709元 | 1.2147元 |
| 2024-12-20 | 1.0705元 | 1.2143元 |
| 2024-12-19 | 1.0697元 | 1.2135元 |
| 2024-12-18 | 1.0702元 | 1.2140元 |
| 2024-12-17 | 1.0707元 | 1.2145元 |
| 2024-12-16 | 1.0711元 | 1.2149元 |
| 2024-12-13 | 1.0703元 | 1.2141元 |
| 2024-12-12 | 1.0692元 | 1.2130元 |
| 2024-12-11 | 1.0689元 | 1.2127元 |
| 2024-12-10 | 1.0692元 | 1.2130元 |
| 2024-12-09 | 1.0676元 | 1.2114元 |
| 2024-12-06 | 1.0673元 | 1.2111元 |
| 2024-12-05 | 1.0671元 | 1.2109元 |
| 2024-12-04 | 1.0667元 | 1.2105元 |
| 2024-12-03 | 1.0660元 | 1.2098元 |
| 2024-12-02 | 1.0659元 | 1.2097元 |
| 2024-11-29 | 1.0640元 | 1.2078元 |
| 2024-11-28 | 1.0632元 | 1.2070元 |
| 2024-11-27 | 1.0628元 | 1.2066元 |
| 2024-11-26 | 1.0625元 | 1.2063元 |
| 2024-11-25 | 1.0621元 | 1.2059元 |
| 2024-11-22 | 1.0612元 | 1.2050元 |
| 2024-11-21 | 1.0607元 | 1.2045元 |
| 2024-11-20 | 1.0603元 | 1.2041元 |
| 2024-11-19 | 1.0601元 | 1.2039元 |
| 2024-11-18 | 1.0598元 | 1.2036元 |
| 2024-11-15 | 1.0601元 | 1.2039元 |
| 2024-11-14 | 1.0599元 | 1.2037元 |
| 2024-11-13 | 1.0597元 | 1.2035元 |
| 2024-11-12 | 1.0598元 | 1.2036元 |
| 2024-11-11 | 1.0593元 | 1.2031元 |
| 2024-11-08 | 1.0588元 | 1.2026元 |
| 2024-11-07 | 1.0585元 | 1.2023元 |
| 2024-11-06 | 1.0580元 | 1.2018元 |
| 2024-11-05 | 1.0579元 | 1.2017元 |
| 2024-11-04 | 1.0578元 | 1.2016元 |
| 2024-11-01 | 1.0577元 | 1.2015元 |
| 2024-10-31 | 1.0570元 | 1.2008元 |
| 2024-10-30 | 1.0567元 | 1.2005元 |
| 2024-10-29 | 1.0567元 | 1.2005元 |
| 2024-10-28 | 1.0567元 | 1.2005元 |
| 2024-10-25 | 1.0970元 | 1.2008元 |
| 2024-10-24 | 1.0971元 | 1.2009元 |
| 2024-10-23 | 1.0972元 | 1.2010元 |
| 2024-10-22 | 1.0980元 | 1.2018元 |
| 2024-10-21 | 1.0987元 | 1.2025元 |
| 2024-10-18 | 1.0987元 | 1.2025元 |
| 2024-10-17 | 1.0985元 | 1.2023元 |
| 2024-10-16 | 1.0981元 | 1.2019元 |
| 2024-10-15 | 1.0977元 | 1.2015元 |
