中加颐合纯债债券A (006180.jj)中加基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0709元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐合纯债债券C | ||||
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中加颐合纯债债券A(006180) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 10.58亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 15.89亿 | 14.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.66亿 | 14.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 15.48亿 | 14.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.40亿 | 14.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 15.31亿 | 14.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 15.17亿 | 14.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5,192.99万 | 5,000.48万元 | -- |
