中加颐合纯债债券A (006180.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1032元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐合纯债债券C | ||||
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中加颐合纯债债券A(006180) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.74亿 | 94.25% |
| (其中) 债券 | 15.74亿 | 94.25% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,991.22万 | 5.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 613.46万 | 0.37% |
| 4 | 其他资产 | 3.40万 | 0.00% |
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