中加颐合纯债债券A (006180.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1032元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐合纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加颐合纯债债券A(006180) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1032元 | 1.2070元 |
| 2024-07-29 | 1.1030元 | 1.2068元 |
| 2024-07-26 | 1.1024元 | 1.2062元 |
| 2024-07-25 | 1.1023元 | 1.2061元 |
| 2024-07-24 | 1.1020元 | 1.2058元 |
| 2024-07-23 | 1.1020元 | 1.2058元 |
| 2024-07-22 | 1.1017元 | 1.2055元 |
| 2024-07-19 | 1.1009元 | 1.2047元 |
| 2024-07-18 | 1.1008元 | 1.2046元 |
| 2024-07-17 | 1.1009元 | 1.2047元 |
| 2024-07-16 | 1.1008元 | 1.2046元 |
| 2024-07-15 | 1.1007元 | 1.2045元 |
| 2024-07-12 | 1.1002元 | 1.2040元 |
| 2024-07-11 | 1.0999元 | 1.2037元 |
| 2024-07-10 | 1.0998元 | 1.2036元 |
| 2024-07-09 | 1.0996元 | 1.2034元 |
| 2024-07-08 | 1.0993元 | 1.2031元 |
| 2024-07-05 | 1.0996元 | 1.2034元 |
| 2024-07-04 | 1.0999元 | 1.2037元 |
| 2024-07-03 | 1.0998元 | 1.2036元 |
| 2024-07-02 | 1.0995元 | 1.2033元 |
| 2024-07-01 | 1.0991元 | 1.2029元 |
| 2024-06-28 | 1.0995元 | 1.2033元 |
| 2024-06-27 | 1.0992元 | 1.2030元 |
| 2024-06-26 | 1.0990元 | 1.2028元 |
| 2024-06-25 | 1.0988元 | 1.2026元 |
| 2024-06-24 | 1.0986元 | 1.2024元 |
| 2024-06-21 | 1.0983元 | 1.2021元 |
| 2024-06-20 | 1.0984元 | 1.2022元 |
| 2024-06-19 | 1.0981元 | 1.2019元 |
| 2024-06-18 | 1.0979元 | 1.2017元 |
| 2024-06-17 | 1.0976元 | 1.2014元 |
| 2024-06-14 | 1.0972元 | 1.2010元 |
| 2024-06-13 | 1.0968元 | 1.2006元 |
| 2024-06-12 | 1.0964元 | 1.2002元 |
| 2024-06-11 | 1.0962元 | 1.2000元 |
| 2024-06-07 | 1.0959元 | 1.1997元 |
| 2024-06-06 | 1.0956元 | 1.1994元 |
| 2024-06-05 | 1.0953元 | 1.1991元 |
| 2024-06-04 | 1.0949元 | 1.1987元 |
| 2024-06-03 | 1.0947元 | 1.1985元 |
| 2024-05-31 | 1.0941元 | 1.1979元 |
| 2024-05-30 | 1.0940元 | 1.1978元 |
| 2024-05-29 | 1.0936元 | 1.1974元 |
| 2024-05-28 | 1.0933元 | 1.1971元 |
| 2024-05-27 | 1.0928元 | 1.1966元 |
| 2024-05-24 | 1.0925元 | 1.1963元 |
| 2024-05-23 | 1.0925元 | 1.1963元 |
| 2024-05-22 | 1.0920元 | 1.1958元 |
| 2024-05-21 | 1.0918元 | 1.1956元 |
