中加中证同业存单AAA指数7天持有期 (016083.jj)中加基金管理有限公司持有人户数7,025.00 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0489元基金经理魏泰源管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
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中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 79.03万元 | 0.20% | 19.76万元 | 0.05% |
| 2024-06-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 267.08万元 | 0.20% | 66.77万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 102.80万元 | 0.20% | 25.70万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 178.42万元 | 0.20% | 44.60万元 | 0.05% |
