中加中证同业存单AAA指数7天持有期 (016083.jj)中加基金管理有限公司持有人户数7,025.00 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0489元基金经理魏泰源管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
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中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 96.20% | 3.80% | 7,025.00 | 7.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 97.79% | 2.21% | 8,310.00 | 15.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.76% | 0.24% | 9,845.00 | 25.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 93.32% | 6.68% | 6,956.00 | 8.62万元 | -- |
