中加中证同业存单AAA指数7天持有期 (016083.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0418元基金经理魏泰源管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
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中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.95亿 | 94.04% |
| (其中) 债券 | 4.95亿 | 94.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 965.32万 | 1.83% |
| 3 | 其他资产 | 2,171.97万 | 4.12% |
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