中加中证同业存单AAA指数7天持有期 (016083.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0418元基金经理魏泰源管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
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中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.26亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.52亿 | 26.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 13.20亿 | 12.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.82亿 | 14.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 25.40亿 | 24.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6.54亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 6.00亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 13.14亿 | 13.09亿元 | -- |
