中加聚安60天滚动持有中短债发起式A (013351.jj)中加基金管理有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1029元基金经理魏泰源管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | ||||
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中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 105.95万元 | 0.20% | 26.49万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 25.39万元 | 0.20% | 6.35万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 6.57万元 | 0.20% | 1.64万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 4.04万元 | 0.20% | 1.01万元 | 0.05% |
