中加聚安60天滚动持有中短债发起式A (013351.jj)中加基金管理有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1029元基金经理魏泰源管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | ||||
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中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 7.65亿 | 7.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7.59亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.33亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.62亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,870.58万 | 4,644.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2,520.77万 | 2,426.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2,503.99万 | 2,438.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2,595.59万 | 2,561.77万元 | -- |
