中加瑞鸿一年定开债券发起 (013667.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0239元基金经理魏泰源 、 李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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中加瑞鸿一年定开债券发起(013667) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.10亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.32亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 15.32亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.17亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 15.14亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 15.17亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 14.97亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 15.18亿 | 15.10亿元 | -- |
