中加瑞鸿一年定开债券发起 (013667.jj)中加基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理魏泰源 、 李子家管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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中加瑞鸿一年定开债券发起(013667) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0.0084 元 | 15.10亿 | 1,268.40万元 | 0.82% | -- |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0141 元 | 15.10亿 | 2,129.08万元 | 1.37% | |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.005 元 | 15.10亿 | 755.00万元 | 0.50% | 2.45% |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.0053 元 | 15.10亿 | 800.33万元 | 0.53% | |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.0107 元 | 15.10亿 | 1,615.77万元 | 1.05% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.0038 元 | 15.10亿 | 573.81万元 | 0.38% | |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0064 元 | 15.10亿 | 966.40万元 | 0.63% | 0.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
