中加瑞鸿一年定开债券发起 (013667.jj)中加基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理魏泰源 、 李子家管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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中加瑞鸿一年定开债券发起(013667) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.96亿 | 95.06% |
| (其中) 债券 | 2.96亿 | 95.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,533.41万 | 4.92% |
| 3 | 其他资产 | 3.99万 | 0.01% |
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