中加瑞鸿一年定开债券发起 (013667.jj)中加基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理魏泰源 、 李子家管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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中加瑞鸿一年定开债券发起(013667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0387元 | 1.0924元 |
| 2024-12-20 | 1.0381元 | 1.0918元 |
| 2024-12-19 | 1.0366元 | 1.0903元 |
| 2024-12-18 | 1.0372元 | 1.0909元 |
| 2024-12-17 | 1.0378元 | 1.0915元 |
| 2024-12-16 | 1.0381元 | 1.0918元 |
| 2024-12-13 | 1.0371元 | 1.0908元 |
| 2024-12-12 | 1.0361元 | 1.0898元 |
| 2024-12-11 | 1.0356元 | 1.0893元 |
| 2024-12-10 | 1.0356元 | 1.0893元 |
| 2024-12-09 | 1.0345元 | 1.0882元 |
| 2024-12-06 | 1.0342元 | 1.0879元 |
| 2024-12-05 | 1.0341元 | 1.0878元 |
| 2024-12-04 | 1.0337元 | 1.0874元 |
| 2024-12-03 | 1.0329元 | 1.0866元 |
| 2024-12-02 | 1.0329元 | 1.0866元 |
| 2024-11-29 | 1.0306元 | 1.0843元 |
| 2024-11-28 | 1.0296元 | 1.0833元 |
| 2024-11-27 | 1.0283元 | 1.0820元 |
| 2024-11-26 | 1.0281元 | 1.0818元 |
| 2024-11-25 | 1.0277元 | 1.0814元 |
| 2024-11-22 | 1.0267元 | 1.0804元 |
| 2024-11-21 | 1.0265元 | 1.0802元 |
| 2024-11-20 | 1.0261元 | 1.0798元 |
| 2024-11-19 | 1.0264元 | 1.0801元 |
| 2024-11-18 | 1.0259元 | 1.0796元 |
| 2024-11-15 | 1.0268元 | 1.0805元 |
| 2024-11-14 | 1.0273元 | 1.0810元 |
| 2024-11-13 | 1.0271元 | 1.0808元 |
| 2024-11-12 | 1.0279元 | 1.0816元 |
| 2024-11-11 | 1.0268元 | 1.0805元 |
| 2024-11-08 | 1.0261元 | 1.0798元 |
| 2024-11-07 | 1.0257元 | 1.0794元 |
| 2024-11-06 | 1.0250元 | 1.0787元 |
| 2024-11-05 | 1.0256元 | 1.0793元 |
| 2024-11-04 | 1.0246元 | 1.0783元 |
| 2024-11-01 | 1.0237元 | 1.0774元 |
| 2024-10-31 | 1.0227元 | 1.0764元 |
| 2024-10-30 | 1.0218元 | 1.0755元 |
| 2024-10-29 | 1.0219元 | 1.0756元 |
| 2024-10-28 | 1.0213元 | 1.0750元 |
| 2024-10-25 | 1.0223元 | 1.0760元 |
| 2024-10-24 | 1.0227元 | 1.0764元 |
| 2024-10-23 | 1.0229元 | 1.0766元 |
| 2024-10-22 | 1.0235元 | 1.0772元 |
| 2024-10-21 | 1.0248元 | 1.0785元 |
| 2024-10-18 | 1.0248元 | 1.0785元 |
| 2024-10-17 | 1.0253元 | 1.0790元 |
| 2024-10-16 | 1.0241元 | 1.0778元 |
| 2024-10-15 | 1.0250元 | 1.0787元 |
