中加瑞鸿一年定开债券发起 (013667.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0239元基金经理魏泰源 、 李子家管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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中加瑞鸿一年定开债券发起(013667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0239元 | 1.0776元 |
| 2024-07-29 | 1.0230元 | 1.0767元 |
| 2024-07-26 | 1.0224元 | 1.0761元 |
| 2024-07-25 | 1.0221元 | 1.0758元 |
| 2024-07-24 | 1.0217元 | 1.0754元 |
| 2024-07-23 | 1.0219元 | 1.0756元 |
| 2024-07-22 | 1.0210元 | 1.0747元 |
| 2024-07-19 | 1.0196元 | 1.0733元 |
| 2024-07-18 | 1.0194元 | 1.0731元 |
| 2024-07-17 | 1.0196元 | 1.0733元 |
| 2024-07-16 | 1.0195元 | 1.0732元 |
| 2024-07-15 | 1.0194元 | 1.0731元 |
| 2024-07-12 | 1.0192元 | 1.0729元 |
| 2024-07-11 | 1.0187元 | 1.0724元 |
| 2024-07-10 | 1.0184元 | 1.0721元 |
| 2024-07-09 | 1.0182元 | 1.0719元 |
| 2024-07-08 | 1.0178元 | 1.0715元 |
| 2024-07-05 | 1.0182元 | 1.0719元 |
| 2024-07-04 | 1.0187元 | 1.0724元 |
| 2024-07-03 | 1.0189元 | 1.0726元 |
| 2024-07-02 | 1.0185元 | 1.0722元 |
| 2024-07-01 | 1.0183元 | 1.0720元 |
| 2024-06-28 | 1.0186元 | 1.0723元 |
| 2024-06-27 | 1.0186元 | 1.0723元 |
| 2024-06-26 | 1.0185元 | 1.0722元 |
| 2024-06-25 | 1.0183元 | 1.0720元 |
| 2024-06-24 | 1.0183元 | 1.0720元 |
| 2024-06-21 | 1.0183元 | 1.0720元 |
| 2024-06-20 | 1.0183元 | 1.0720元 |
| 2024-06-19 | 1.0183元 | 1.0720元 |
| 2024-06-18 | 1.0180元 | 1.0717元 |
| 2024-06-17 | 1.0184元 | 1.0721元 |
| 2024-06-14 | 1.0184元 | 1.0721元 |
| 2024-06-13 | 1.0178元 | 1.0715元 |
| 2024-06-12 | 1.0177元 | 1.0714元 |
| 2024-06-11 | 1.0176元 | 1.0713元 |
| 2024-06-07 | 1.0173元 | 1.0710元 |
| 2024-06-06 | 1.0171元 | 1.0708元 |
| 2024-06-05 | 1.0253元 | 1.0706元 |
| 2024-06-04 | 1.0250元 | 1.0703元 |
| 2024-06-03 | 1.0247元 | 1.0700元 |
| 2024-05-31 | 1.0242元 | 1.0695元 |
| 2024-05-30 | 1.0242元 | 1.0695元 |
| 2024-05-29 | 1.0231元 | 1.0684元 |
| 2024-05-28 | 1.0228元 | 1.0681元 |
| 2024-05-27 | 1.0227元 | 1.0680元 |
| 2024-05-24 | 1.0225元 | 1.0678元 |
| 2024-05-23 | 1.0223元 | 1.0676元 |
| 2024-05-22 | 1.0220元 | 1.0673元 |
| 2024-05-21 | 1.0217元 | 1.0670元 |
