银河沃丰债券 (006070.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1161元基金经理刘铭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
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银河沃丰债券(006070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1161元 | 1.2218元 |
| 2024-07-29 | 1.1156元 | 1.2213元 |
| 2024-07-26 | 1.1145元 | 1.2202元 |
| 2024-07-25 | 1.1139元 | 1.2196元 |
| 2024-07-24 | 1.1131元 | 1.2188元 |
| 2024-07-23 | 1.1129元 | 1.2186元 |
| 2024-07-22 | 1.1122元 | 1.2179元 |
| 2024-07-19 | 1.1111元 | 1.2168元 |
| 2024-07-18 | 1.1108元 | 1.2165元 |
| 2024-07-17 | 1.1109元 | 1.2166元 |
| 2024-07-16 | 1.1108元 | 1.2165元 |
| 2024-07-15 | 1.1106元 | 1.2163元 |
| 2024-07-12 | 1.1101元 | 1.2158元 |
| 2024-07-11 | 1.1096元 | 1.2153元 |
| 2024-07-10 | 1.1094元 | 1.2151元 |
| 2024-07-09 | 1.1093元 | 1.2150元 |
| 2024-07-08 | 1.1086元 | 1.2143元 |
| 2024-07-05 | 1.1096元 | 1.2153元 |
| 2024-07-04 | 1.1103元 | 1.2160元 |
| 2024-07-03 | 1.1103元 | 1.2160元 |
| 2024-07-02 | 1.1096元 | 1.2153元 |
| 2024-07-01 | 1.1086元 | 1.2143元 |
| 2024-06-28 | 1.1102元 | 1.2159元 |
| 2024-06-27 | 1.1098元 | 1.2155元 |
| 2024-06-26 | 1.1092元 | 1.2149元 |
| 2024-06-25 | 1.1089元 | 1.2146元 |
| 2024-06-24 | 1.1083元 | 1.2140元 |
| 2024-06-21 | 1.1077元 | 1.2134元 |
| 2024-06-20 | 1.1081元 | 1.2138元 |
| 2024-06-19 | 1.1080元 | 1.2137元 |
| 2024-06-18 | 1.1074元 | 1.2131元 |
| 2024-06-17 | 1.1070元 | 1.2127元 |
| 2024-06-14 | 1.1068元 | 1.2125元 |
| 2024-06-13 | 1.1065元 | 1.2122元 |
| 2024-06-12 | 1.1064元 | 1.2121元 |
| 2024-06-11 | 1.1063元 | 1.2120元 |
| 2024-06-07 | 1.1060元 | 1.2117元 |
| 2024-06-06 | 1.1058元 | 1.2115元 |
| 2024-06-05 | 1.1056元 | 1.2113元 |
| 2024-06-04 | 1.1051元 | 1.2108元 |
| 2024-06-03 | 1.1048元 | 1.2105元 |
| 2024-05-31 | 1.1042元 | 1.2099元 |
| 2024-05-30 | 1.1044元 | 1.2101元 |
| 2024-05-29 | 1.1044元 | 1.2101元 |
| 2024-05-28 | 1.1041元 | 1.2098元 |
| 2024-05-27 | 1.1038元 | 1.2095元 |
| 2024-05-24 | 1.1037元 | 1.2094元 |
| 2024-05-23 | 1.1036元 | 1.2093元 |
| 2024-05-22 | 1.1032元 | 1.2089元 |
| 2024-05-21 | 1.1030元 | 1.2087元 |
