银河睿嘉债券A (006071.jj)银河基金管理有限公司持有人户数186.00 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金银河睿嘉债券C | ||||
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银河睿嘉债券A(006071) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.34亿 | 95.33% |
| (其中) 债券 | 13.34亿 | 95.33% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,300.49万 | 4.50% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 235.48万 | 0.17% |
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