银河睿嘉债券A (006071.jj)银河基金管理有限公司持有人户数186.00 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金银河睿嘉债券C | ||||
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银河睿嘉债券A(006071) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 13.38亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 13.36亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.27亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 13.19亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.11亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 13.05亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 13.44亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 13.35亿 | 12.99亿元 | -- |
