民生加银创新成长混合A (006072.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6243元基金经理陈洁馨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.51倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.09% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银创新成长混合C | ||||
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民生加银创新成长混合A(006072) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,931.71万 | 91.28% |
| (其中) 股票 | 1,931.71万 | 91.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 180.24万 | 8.52% |
| 3 | 其他资产 | 4.20万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,391.49万 | 65.76% |
| 采矿业 | 199.48万 | 9.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.42万 | 5.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.52万 | 3.33% |
| 教育 | 38.81万 | 1.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.53%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 92.06万 | 4.35% |
| 信息科技 | 24.92万 | 1.18% |
| 医疗保健 | 105.00 | 0.00% |
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