民生加银创新成长混合A (006072.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数3,206.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6927元基金经理刘霄汉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.62倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.95% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银创新成长混合C | ||||
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民生加银创新成长混合A(006072) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,958.10万 | 91.49% |
| (其中) 股票 | 1,958.10万 | 91.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 126.88万 | 5.93% |
| 3 | 其他资产 | 55.35万 | 2.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,700.24万 | 79.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.01万 | 2.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.48%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 98.57万 | 4.61% |
| 日常消费品 | 53.30万 | 2.49% |
| 医疗保健 | 50.98万 | 2.38% |
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