民生加银创新成长混合A (006072.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6243元基金经理陈洁馨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.51倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.09% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银创新成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银创新成长混合A(006072) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1,934.33万 | 2,876.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,241.11万 | 2,909.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 2,496.80万 | 2,905.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,514.96万 | 2,939.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 3,256.32万 | 2,891.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 3,864.39万 | 3,152.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 4,020.78万 | 3,015.20万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.43元 | 4,500.16万 | 3,142.35万元 | -- |
