海富通电子信息传媒产业股票C (006080.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7506元基金经理杨宁嘉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率10.50倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% |
| 相关基金: | 主从基金海富通电子信息传媒产业股票A | ||||
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海富通电子信息传媒产业股票C(006080) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2024-08-29 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2024-08-28 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-08-27 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2024-08-26 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2024-08-23 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2024-08-22 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2024-08-21 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2024-08-20 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2024-08-19 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2024-08-16 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2024-08-15 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2024-08-14 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2024-08-13 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2024-08-12 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-08-09 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2024-08-08 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-08-07 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2024-08-06 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2024-08-05 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2024-08-02 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2024-08-01 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-07-31 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2024-07-30 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2024-07-29 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2024-07-26 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-07-25 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2024-07-24 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2024-07-23 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2024-07-22 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2024-07-19 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2024-07-18 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2024-07-17 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2024-07-16 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2024-07-15 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2024-07-12 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2024-07-11 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2024-07-10 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2024-07-09 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2024-07-08 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2024-07-05 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2024-07-04 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-07-03 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2024-07-02 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2024-07-01 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2024-06-28 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2024-06-27 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2024-06-26 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2024-06-25 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2024-06-24 | 1.8825元 | 1.8825元 |
