永赢润益债券A(006088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1003元 | 1.2323元 |
| 2024-07-25 | 1.0997元 | 1.2317元 |
| 2024-07-24 | 1.0986元 | 1.2306元 |
| 2024-07-23 | 1.0985元 | 1.2305元 |
| 2024-07-22 | 1.0976元 | 1.2296元 |
| 2024-07-19 | 1.0963元 | 1.2283元 |
| 2024-07-18 | 1.0959元 | 1.2279元 |
| 2024-07-17 | 1.0962元 | 1.2282元 |
| 2024-07-16 | 1.0962元 | 1.2282元 |
| 2024-07-15 | 1.0961元 | 1.2281元 |
| 2024-07-12 | 1.0954元 | 1.2274元 |
| 2024-07-11 | 1.0947元 | 1.2267元 |
| 2024-07-10 | 1.0944元 | 1.2264元 |
| 2024-07-09 | 1.0943元 | 1.2263元 |
| 2024-07-08 | 1.0933元 | 1.2253元 |
| 2024-07-05 | 1.0943元 | 1.2263元 |
| 2024-07-04 | 1.0952元 | 1.2272元 |
| 2024-07-03 | 1.0952元 | 1.2272元 |
| 2024-07-02 | 1.0947元 | 1.2267元 |
| 2024-07-01 | 1.0939元 | 1.2259元 |
| 2024-06-28 | 1.0955元 | 1.2275元 |
| 2024-06-27 | 1.0952元 | 1.2272元 |
| 2024-06-26 | 1.0943元 | 1.2263元 |
| 2024-06-25 | 1.0939元 | 1.2259元 |
| 2024-06-24 | 1.0934元 | 1.2254元 |
| 2024-06-21 | 1.0926元 | 1.2246元 |
| 2024-06-20 | 1.0930元 | 1.2250元 |
| 2024-06-19 | 1.0928元 | 1.2248元 |
| 2024-06-18 | 1.0923元 | 1.2243元 |
| 2024-06-17 | 1.0917元 | 1.2237元 |
| 2024-06-14 | 1.0915元 | 1.2235元 |
| 2024-06-13 | 1.0909元 | 1.2229元 |
| 2024-06-12 | 1.0905元 | 1.2225元 |
| 2024-06-11 | 1.0905元 | 1.2225元 |
| 2024-06-07 | 1.0900元 | 1.2220元 |
| 2024-06-06 | 1.0898元 | 1.2218元 |
| 2024-06-05 | 1.0894元 | 1.2214元 |
| 2024-06-04 | 1.0886元 | 1.2206元 |
| 2024-06-03 | 1.0883元 | 1.2203元 |
| 2024-05-31 | 1.0874元 | 1.2194元 |
| 2024-05-30 | 1.0878元 | 1.2198元 |
| 2024-05-29 | 1.0879元 | 1.2199元 |
| 2024-05-28 | 1.0875元 | 1.2195元 |
| 2024-05-27 | 1.0869元 | 1.2189元 |
| 2024-05-24 | 1.0867元 | 1.2187元 |
| 2024-05-23 | 1.0867元 | 1.2187元 |
| 2024-05-22 | 1.0861元 | 1.2181元 |
| 2024-05-21 | 1.0859元 | 1.2179元 |
| 2024-05-20 | 1.0860元 | 1.2180元 |
| 2024-05-17 | 1.0855元 | 1.2175元 |
